บัญชีแยกประเภท (มาตรฐาน)
คำจำกัดความ
เป็นการบันทึกข้อมูลจากใบสำคัญรับ, จ่าย, ปรับปรุง หรือสมุดต่าง ๆ
ในแต่ละวันเพื่อจะสามารถทำการประมวลผลและเรียกรายงานต่าง ๆ ต่อไป
รายงานบัญชีแยกประเภท (มาตรฐาน) ประกอบด้วย 12 รายงานตามรูป
ความหมายข้อกำหนดรายงาน
- ทุกรหัสบัญชี : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกดูได้ทุกรหัสบัญชี
- กลุ่มบัญชี : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกดูเป็นกลุ่มบัญชีได้
- หมวดหมู่บัญชี : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกดูเป็นหมวดหมู่บัญชีได
- รหัสบัญชี (จาก-ถึง) : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกดูเป็นรหัสบัญชีได้
- สกุลเงินต่างประเทศ : กรณีที่ต้องการดูรายงานเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้เลือกข้อกำหนดนี้ โปรแกรมจะให้เลือกสกุลเงินที่ต้องการดูรายงาน
- ใช้ข้อมูลใบสำคัญทุกใบ : รายงานจะแสดงข้อมูลในใบสำคัญทุกใบที่ได้มีการบันทึกที่ระบบบัญชีแยกประเภทแล้วมาคำนวณ
- ใช้ข้อมูลเฉพาะใบที่ผ่านแล้ว (Posted) : รายงานจะแสดงข้อมูลในใบสำคัญที่ได้ทำการ Posted แล้วเท่านั้นมาทำการคำนวณ ไม่ว่าจะเป็นการ Posted โดยผู้ใช้เองหรือโดยโปรแกรม (Posted Auto)
- แสดงเฉพาะรหัสที่มีข้อมูล : เป็นข้อกำหนดรายงานที่ให้แสดงเฉพาะรายการที่มีข้อมูลเท่านั้น
- แสดงข้อมูลรายวัน : รายงานที่แสดงออกมาจะนำข้อมูลจากใบสำคัญในช่วงวันที่กำหนดมาประมวลผล
- แสดงข้อมูลรายเดือน : รายงานจะแสดงข้อมูลจากใบสำคัญในช่วงเดือนที่กำหนดมาประมวลผล
- สรุปยอดรายวัน : รายงานที่แสดงข้อมูลจากใบสำคัญที่มีอยู่ในช่วงวันที่กำหนดนำมาสรุปยอดและประมวลผลออกมาเป็นรายวัน
- รายละเอียดรายวัน : รายงานจะแสดงข้อมูลจากใบสำคัญที่มีอยู่ในช่วงวันที่กำหนดนำมาประมวลผล โดยแสดงรายละเอียดของใบสำคัญด้วย
- รวมรายการบันทึกปิดงวดบัญชี : เป็นข้อกำหนดรายงานที่ให้แสดงรายการที่ได้ทำการบันทึกปิดงวดบัญชีไปแล้ว
- อ่านข้อมูลรายละเอียดเช็ค-เงินโอน : เป็นข้อกำหนดรายงานที่ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ค-เงินโอนด้วย
- เปรียบเทียบย้อนหลัง (ปี) : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกเพื่อเปรียบเทียบย้อนหลังได้
- เปรียบเทียบกับงบประมาณ : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกเพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณได้
- แสดงเฉพาะบรรทัดที่ยอดไม่เป็น 0.00 : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถให้แสดงรายการเฉพาะบรรทัดที่ยอดไม่เป็น 0.00
- แสดงทุกบัญชีที่มีข้อมูล : เป็นข้อกำหนดรายงานที่สามารถเรียกดูทุกรหัสบัญชีที่มีข้อมูลเท่านั้น
- เปรียบเทียบ : เป็นข้อกำหนดที่ต้องการให้แสดงรายงานเปรียบเทียบ โดยเลือกเป็นช่วงเวลาได้
- แสดงตามระยะเวลา : กระบวนการประมวลผลไม่แตกต่างจากข้อกำหนดการเปรียบเทียบ
- แสดงทุกยอดงบประมาณ : รายงานจะแสดงข้อมูลทั้งยอดที่เกินงบประมาณและยอดที่ต่ำกว่างบประมาณมาแสดง
- เฉพาะยอดที่เกินงบประมาณ : รายงานจะแสดงข้อมูลที่เป็นยอดเกินงบประมาณมาแสดงเท่านั้น
- เฉพาะยอดที่ต่ำกว่างบประมาณ : รายงานจะแสดงข้อมูลที่เป็นยอดต่ำกว่างงบประมาณมาแสดงเท่านั้น
- แสดงยอดต่างของงบประมาณและยอดจริง : เป็นข้อกำหนดรายงานที่ให้แสดงยอดผลต่างของงบประมาณและยอดที่ใช้ไป
- แสดงเฉพาะรายการที่มีวันที่ใบกำกับ : เป็นข้อกำหนดรายงานที่ให้แสดงเฉพาะรายการที่มีวันที่ใบกำกับเท่านั้น
Related Articles
การคำนวณยกยอดไป GL
ไม่สามารถเรียกรายงาน GL ปีปัจจุบันได้ โปรแกรมฟ้องเกินปีบัญชี ต้องทำการยกยอดไป GL -เข้าไปที่เมนูพิเศษ / เกี่ยวกับระบบ MAC-5 และจดเลข Customer ID ออกมา -ให้ทำการเก็บสำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน -เข้าคำสั่งในเมนูข้อมูล ทำการคำนวณยกยอดไป GL ...เรียกรายงาน GL ปีปัจจุบันไม่ได้
โปรแกรมฟ้องเกิน 1 ปีทางบัญชี ไม่สามารถเรียกรายงาน GL ปีปัจจุบันได้ ให้ตรวจสอบวันที่ต้นปีบัญชี (GL-BF มุมซ้ายล่าง) ว่าเกิน 5 ปีบัญชีหรือไม่ หากข้อมูลปีที่เรียก เกิน 5 ปีบัญชีจะไม่สามาารถเรียกรายงาน GL ปีปัจจุบันในโปรแกรมได้ จะต้องใทำการยกยอด GL ...จะทำการยกยอด GL แต่โปรแกรมแจ้งให้ใส่เลขเฉพาะลูกค้าเพื่อยืนยันการทำงาน
การยกยอด GL ผู้ใช้งานควรทำการเก็บสำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่เมนู พิเศษ / เกี่ยวกับระบบ MAC-5 เพื่อนำเลข Customer ID (เลข 8 ตัว) ไประบุลงในช่องดังกล่าวการกลับขารายการบัญชีด้าน GL
ขั้นตอนการกลับขารายการบัญชีด้าน GL มีขั้นตอนดังนี้ เข้าหน้าแสดงรายการใบสำคัญ โดยเลือกใบสำคัญที่ต้องการกลับขาบัญชี ...Link MI GL แล้วเลขใบสำคัญไม่ตรงกับที่บันทึก MI
ให้ทำการ delete link MI GL แล้วส่งใหม่ โดยใช้ปุ่ม F5 Process ให้ติ๊กเลือกใช้เลขใบสำคัญ MI