รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

คำจำกัดความ

เป็นรายงานที่แสดงยอดเงินของรหัสบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่บันทึกโดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบยอดเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยรายงานจะประมวลผลจากใบสำคัญของระบบบัญชีแยกประเภทเท่านั้น

ที่มาของข้อมูล

• ใบสำคัญระบบบัญชีแยกประเภท
• รหัสบัญชีภาษี
• รหัสแผนก
• รหัสงาน
• รหัสเอกสาร

ข้อกำหนดรายงาน (Report Condition)

1. จากวันที่-ถึงวันที่ ใช้สำหรับเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล โดยคลิกที่ช่อง “จาก-ถึงวันที่” เพื่อระบุวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ที่ต้องการดูข้อมูล คลิกขวาหรือที่ Icon  โปรแกรมจะแสดงปฏิทินให้เลือกวันที่
2. รหัสบัญชีสำหรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้สำหรับเลือกรหัสบัญชีภาษี เพื่อให้รายงานแสดงข้อมูลเฉพาะรายการที่บันทึกรหัสบัญชีนี้เท่านั้น ช่องข้อมูลนี้เป็นช่องข้อมูลบังคับ ต้องระบุรหัสบัญชี 1 รหัส ก่อนทำการเรียกรายงาน โปรแกรมจะทำการกรองข้อมูลตามรหัสบัญชีที่ระบุไว้
3. สาขาที่ ใช้สำหรับกำหนดสาขาของบริษัททำการ เพื่อใช้พิมพ์สาขาในแบบฟอร์ม
4. สถานะใบสำคัญ เป็นช่องข้อมูลเสริมเมื่อเปิดใช้งาน DI: TR-WHT02 (กรองข้อมูลรายงานตามสถานะใบสำคัญ) ใช้สำหรับกรองข้อมูลตามสถานะใบสำคัญ เพื่อความสะดวกในการเรียกดูรายงานเฉพาะใบสำคัญที่มีการกำหนดสถานะใบสำคัญนี้ไว้ เช่น กำหนดใน Condition เป็นสถานะที่ 4  (ได้ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว) โปรแกรมจะดึงเฉพาะข้อมูลใบสำคัญที่ต้องสถานะนี้ไว้มาแสดง เป็นต้น

5. รหัสตัวแปร ใช้สำหรับเลือกรหัสตัวแปร 3 ประเภทรหัส ได้แก่ แผนก, งาน และเอกสาร เพื่อกรองข้อมูลจากใบสำคัญ มาแสดงในรายงาน สามารถกรองได้ทุกรหัส, ตำแหน่งกลุ่ม, หมวดหมู่, ตำแหน่งรหัส หรือหนึ่งรหัส การใช้งานมีดังนี้

• ทุกรหัส คือ ข้อกำหนดให้เรียกรายงานโดยดึงข้อมูลจากทุกรหัส
• ระบุตำแหน่งกลุ่มรหัส คือ ข้อกำหนดให้เรียกรายงานตามกลุ่มของรหัส การระบุตำแหน่งของกลุ่มให้ระบุ # แทนตำแหน่ง และระบุ Digit ที่เหลือของกลุ่ม เช่น กลุ่มของรหัสแผนก MF-OF การระบุตามตำแหน่งให้ระบุ “#F” ลงในช่อง เป็นต้น 

• เฉพาะหมวดหมู่รหัส คือ ข้อกำหนดให้เรียกรายงานตามหมวดหมู่ เช่น รหัสสินค้แผนก 300 – 304 ให้ระบุ “3” ลงในช่อง เป็นต้น

• ระบุตำแหน่งรหัส คือ ข้อกำหนดให้เรียกรายงานตามตำแหน่งของรหัส โดยระบุ # แทน Digit ของรหัสในตำแหน่งใดก็ได้ เช่น รหัสแผนก 100-300 ให้ระบุ  ##0, #00 ลงในช่อง เป็นต้น

• หนึ่งรหัส คือ ข้อกำหนดให้เรียกรายงานจาก 1 รหัสตามที่ผู้ใช้งานระบุ โดยคลิกขวา หรือคลิกที่ Icon  เพื่อเลือก 1 รหัส 

6. พิมพ์เลขภาษี สาขา และที่อยู่ ใช้สำหรับกำหนดให้พิมพ์เลขที่ภาษี, สาขา และที่อยู่ของบริษัททำการของผู้ใช้งาน ใบแบบฟอร์มการพิมพ์ โดยจะแสดงข้อมูลอยู่ส่วนหัวของแบบฟอร์ม ดังรูป

ในกรณีที่ต้องการระบุที่อยู่อื่นของบริษัททำการ ให้เลือกสาขา จากนั้นคลิกที่ช่อง “Memo” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับระบุข้อมูล เมื่อระบุเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Load” และ “Save” เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลโปรแกรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “OK”

ตัวอย่าง แสดงข้อมูลที่อยู่จากช่อง Memo

ความหมายของข้อมูลในรายงาน

1. วันที่จ่าย แสดงข้อมูลวันที่จ่ายภาษี โดยเป็นวันที่ใบเสร็จ (ขาย) ที่มีการบันทึกจ่ายภาษี ภงด.3/53 ใน Payment Item ตัวอย่าง ดังรูป

2. ชื่อบริษัท/บุคคล แสดงข้อมูลชื่อของบริษัท หรือบุคคลที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. เลขผู้เสียภาษี แสดงเลขที่ผู้เสียภาษีของบริษัททำการ หรือบุคคลที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
4. ที่อยู่ แสดงที่อยู่ของบริษัททำการ หรือบุคคลที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. ประเภทเงินได้ แสดงข้อมูลประเภทเงินได้ของบุคคล หรือนิติบุคล ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน Payment Item ของใบเสร็จ (ขาย)
6. จำนวนเงินที่จ่าย แสดงข้อมูลยอดเงินที่จ่ายตามราคาสินค้า เป็นฐานของภาษีที่นำมาคำนวณหัก ณ ที่จ่าย โดยข้อมูลมาจากการบันทึกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน Payment Item ของใบเสร็จ (ขาย)
7. ภาษีที่หัก แสดงข้อมูลอัตราภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยคำนวณจากฐานภาษีข้อ 6.