เช็ค ธนาคาร และเงินโอน
คำจำกัดความ
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับเช็ค ธนาคาร และเงินโอนทั้งหมด โดยโปรแกรมจะแสดงแต่ละรายงานแยกออกจากกัน เพื่อสะดวกในการเรียกรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 รายงาน ตามรูป
ความหมายข้อกำหนดรายงาน
- วันที่เช็ค : วันที่ในหน้าเช็ค
- วันรับ/ออกเช็ค : วันรับเช็คจากลูกค้า/ผู้ขาย
- วันขึ้นเงิน : วันที่นำเช็คไปขึ้นเงิน
- All : ดูรายการทั้งหมดของเช็ค คือ Due, Cleared, Bounced
- Due/Cleared/Bounced : เป็นการเลือกดูเฉพาะวันที่ Due หรือ Cleared หรือ Bounced (เช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้)
- แสดงรายการใบสำคัญที่เชื่อมโยงกับเช็ค-เงินโอน : รายงานจะแสดงรายการใบสำคัญที่เชื่อมโยงกับเช็ค-เงินโอน
- วันที่โอนเงิน : จากวันที่-ถึงวันที่ ที่โอนเงิน
- All : ดูรายการทั้งหมดของเงินโอน คือ Pending, Approved, Mistake
- Pending/Approved/Mistake : เป็นการเลือกดูเฉพาะวันที่ Pending หรือ Approved หรือ Mistake
- รหัสบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร : ระบุรหัสบัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
Related Articles
ระบบเช็คและเงินโอน
คำจำกัดความ ระบบเช็คและเงินโอน คือ การบันทึกรายละเอียดของเช็ครับ-จ่าย, เงินโอนรับ-จ่าย และเพื่อทำการกลับรายการ (Reconcile Bank) เมื่อได้รับ Statement การกำหนดรหัสเช็คและธนาคาร ก่อนที่จะบันทึกรายการเช็คได้ ...4. รายงานการผ่านเช็ค (เช็คจ่าย)
คำจำกัดความ แสดงเฉพาะรายการเช็คจ่ายที่เปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และเป็นรายการเช็คที่ต้อง Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า, ตั๋วเงินจ่าย, อื่น ๆ เป็นรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ ...5. รายงานทะเบียนเช็คจ่าย
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายทุกใบที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ เช่น วันที่เช็ค, วันรับ/ออกเช็ค, สถานะของเช็ค, รหัสธนาคาร, รหัสผู้ขาย เป็นต้น รวมถึงสามารถจัดเรียงได้ตามรหัสธนาคาร ...1. รายงานการผ่านเช็ค (เช็ครับ)
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงเฉพาะรายการเช็ครับ โดยเปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และต้องเป็นรายการเช็คที่ Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็ครับล่วงหน้า, ตั๋วรับเงิน, อื่น ๆ ...2. รายงานทะเบียนเช็ครับ
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงรายการเช็ครับทุกใบที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ เช่น วันที่เช็ค, สถานะของเช็ค, รหัสธนาคาร, รหัสลูกค้า เป็นต้น รวมถึงสามารถจัดเรียงได้ตามรหัสธนาคาร หรือตามวันที่ของเช็ค ...