1. รายงานการผ่านเช็ค (เช็ครับ)
คำจำกัดความ
เป็นรายงานที่แสดงเฉพาะรายการเช็ครับ โดยเปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และต้องเป็นรายการเช็คที่ Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็ครับล่วงหน้า, ตั๋วรับเงิน, อื่น ๆ เป็นรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ เมื่อส่งผ่านข้อมูลไประบบ GL แล้ว รายการเช็คจะไม่ถูกแสดงในหน้ารายงานการผ่านเช็ครับ และไม่สามารถแสดงเป็นรายการเช็คได้อีก
ที่มาของข้อมูล
- ใบเสร็จขาย
- ใบขายสด
- ใบสั่งขาย/มัดจำ (กรณีมีมัดจำและชำระเงินเรียบร้อย)
ข้อกำหนดรายงาน (Report Condition)
การผ่านเช็ครับล่วงหน้า
1. คลิกที่ปุ่ม “Post” ในส่วนท้ายรายงาน เพื่อให้โปรแกรมทำรายการ Reconcile
2. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ใส่รายละเอียดใบสำคัญ ตามรูป
3. ระบุเลขที่ใบสำคัญเริ่มต้นและสมุดที่ต้องการ เพื่อให้โปรแกรมส่งรายการ “Reconcile” ไปบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีแยกประเภทตามเลขที่และสมุดที่กำหนด
4. เลือกรหัสตัวแปร (รหัสลูกหนี้, รหัสแผนก, รหัสงาน, รหัสพนักงาน) ที่ระบุกับเช็คที่ขึ้นเงินได้ และต้องการนำไปบันทึกในระบบบัญชีแยกประเภท โดยคลิก 
ที่หน้ารหัสตัวแปรที่ต้องการนำไปบันทึก
5. ถ้ารายการ “Reconcile” ในวันเดียวกันมีรายการเช็คหลายรายการ และต้องการให้โปรแกรมบันทึกรายการเป็นใบสำคัญ 1 ใบ ให้ 
ที่ช่อง “ส่งผ่านเป็นใบสำคัญหนึ่งใบต่อวัน”
6. คลิกที่ปุ่ม “OK” เพื่อทำการส่งผ่านข้อมูลรายการ “Reconcile” ไปเป็นใบสำคัญที่ระบบบัญชีแยกประเภท
7. โปรแกรมจะแสดงข้อความถามย้ำเพื่อให้แน่ใจว่า ต้องส่งรายการ “Reconcile” ไปบันทึกที่ระบบบัญชีแยกประเภทหรือไม่ (การผ่านเช็คสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
- หากต้องการให้โปรแกรมบันทึกรายการ “Reconcile” ให้คลิกที่ปุ่ม “Yes”
- หากไม่ต้องการให้โปรแกรมส่งรายการ “Reconcile” ไปบันทึกที่ระบบบัญชีแยกประเภท ให้คลิกที่ปุ่ม “No”
8. หากเลือกให้โปรแกรมทำการ “Reconcile” โปรแกรมจะแสดงข้อความให้ทราบว่าข้อมูล “Reconcile” นั้นส่งผ่านไปบันทึกข้อมูลที่ระบบบัญชีแยกประเภทครบถ้วนแล้ว ตามรูป
Related Articles
เช็ค ธนาคาร และเงินโอน
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับเช็ค ธนาคาร และเงินโอนทั้งหมด โดยโปรแกรมจะแสดงแต่ละรายงานแยกออกจากกัน เพื่อสะดวกในการเรียกรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 รายงาน ตามรูป ...ระบบเช็คและเงินโอน
คำจำกัดความ ระบบเช็คและเงินโอน คือ การบันทึกรายละเอียดของเช็ครับ-จ่าย, เงินโอนรับ-จ่าย และเพื่อทำการกลับรายการ (Reconcile Bank) เมื่อได้รับ Statement การกำหนดรหัสเช็คและธนาคาร ก่อนที่จะบันทึกรายการเช็คได้ ...วิเคราะห์ใบสั่งซื้อ
คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูเกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์ใบสั่งซื้อ5. รายงานทะเบียนเช็คจ่าย
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายทุกใบที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ เช่น วันที่เช็ค, วันรับ/ออกเช็ค, สถานะของเช็ค, รหัสธนาคาร, รหัสผู้ขาย เป็นต้น รวมถึงสามารถจัดเรียงได้ตามรหัสธนาคาร ...3. รายงานทะเบียนเงินโอนรับ
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงรายการเงินโอนรับจากลูกค้า โดยกำหนดวันที่โอนเงิน, สถานะข้อมูลเงินโอนรับ, รหัสธนาคาร, รหัสลูกค้า เป็นต้น สามารถจัดเรียงตามรหัสธนาคาร หรือเลขที่เช็ค-เงินโอน และแสดงรายการใบสำคัญที่เชื่อมโยงกับเช็ค-เงินโอน ...