6. รายงานทะเบียนเงินโอนจ่าย
คำจำกัดความ
เป็นรายงานที่แสดงรายการเงินโอนจ่ายผ่านไปยังบัญชีผู้ขาย ซึ่งสามารถกำหนดวันที่โอนเงิน, สถานะข้อมูลเงินโอนจ่าย, รหัสธนาคาร, รหัสผู้ขาย เพื่อแสดงข้อมูลตามความต้องการ สามารถจัดเรียงตามรหัสธนาคาร หรือเลขที่เช็ค-เงินโอน และสามารถแสดงรายการใบสำคัญที่เชื่อมโยงกับเช็ค-เงินโอน
ที่มาของข้อมูล
- ใบเสร็จซื้อ
- ใบซื้อสด
- ใบสั่งซื้อ/มัดจำ (กรณีมีมัดจำและชำระเงินเรียบร้อย)
ข้อกำหนดรายงาน (Report Condition)
Related Articles
เช็ค ธนาคาร และเงินโอน
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับเช็ค ธนาคาร และเงินโอนทั้งหมด โดยโปรแกรมจะแสดงแต่ละรายงานแยกออกจากกัน เพื่อสะดวกในการเรียกรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 รายงาน ตามรูป ...ระบบเช็คและเงินโอน
คำจำกัดความ ระบบเช็คและเงินโอน คือ การบันทึกรายละเอียดของเช็ครับ-จ่าย, เงินโอนรับ-จ่าย และเพื่อทำการกลับรายการ (Reconcile Bank) เมื่อได้รับ Statement การกำหนดรหัสเช็คและธนาคาร ก่อนที่จะบันทึกรายการเช็คได้ ...วิเคราะห์ใบสั่งซื้อ
คลิกที่เอกสารแนบเพื่อดูเกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์ใบสั่งซื้อ4. รายงานการผ่านเช็ค (เช็คจ่าย)
คำจำกัดความ แสดงเฉพาะรายการเช็คจ่ายที่เปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และเป็นรายการเช็คที่ต้อง Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า, ตั๋วเงินจ่าย, อื่น ๆ เป็นรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ ...1. รายงานการผ่านเช็ค (เช็ครับ)
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงเฉพาะรายการเช็ครับ โดยเปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และต้องเป็นรายการเช็คที่ Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็ครับล่วงหน้า, ตั๋วรับเงิน, อื่น ๆ ...