M-UR-BG04

Project Budgeting analysis report

รายงานวิเคราะห์งบประมาณโครงการ

รายงานวิเคราะห์งบประมาณโครงการดความ

รายงานวิเคราะห์งบประมาณโครงการ ประกอบด้วย 2 รายงาน คือ รายงานวิเคราะห์เชิงบริหาร และรายงานวิเคราะห์เจาะลึกตามมิติควบคุม โดยสองรายงานมีการแสดงผลที่ต่างกัน ดังนี้

• รายงานวิเคราะห์เชิงบริหาร เป็นรายงานเปรียบเทียบยอดการใช้ในแต่ละประเภท กับกรอบเวลาของแต่ละรายการ และแสดงสีเพื่อช่วยในการตัดสินใจและติดตาม
• รายงานวิเคราะห์เจาะลึกตามมิติควบคุม เป็นรายงานเปรียบเทียบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ โดยเรียงตามยอดเงิน

การเปิดใช้งานDI

1. คลิกที่กลุ่มเมนู “ระบบ” จากนั้นเลือกเมนู “กำหนดค่าตั้งต้น” 

2. เลือกหัวข้อ “เลือกใช้งาน Scheme และ DI” เลือก “UR-BG04” โดยดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ “USE” ให้เป็น   เพื่อเปิดใช้งาน DI จากนั้นคลิก “OK” เพื่อบันทึก

การใช้งาน

1. คลิกที่กลุ่มเมนูรายงาน เลือกเมนู “งานงบประมาณ” จากนั้นเลือกรายงาน “วิเคราะห์เชิงบริหาร” หรือ “วิเคราะห์ตามมิติมุมมอง”

2. โปรแกรมจะแสดงหน้า Report condition สำหรับเลือกข้อกำหนดรายงาน รายละเอียดแต่ละข้อกำหนด สามารถดูได้ที่หัวข้อ “ความหมายข้อกำหนดรายงาน” ถัดไปนี้

รายงานวิเคราะห์เชิงบริหาร

รายงานวิเคราะห์ตามมิติมุมมอง

ความหมายข้อกำหนดรายงาน

• รหัสงบประมาณ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกแผนงบประมาณโครงการก่อนเรียกรายงาน โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้

• เลือกทุกรหัส ให้คลิก  โปรแกรมจะอ่านทุกรหัสงบประมาณ เพื่อเรียกรายงานจากทุกรหัสงบประมาณ

• เลือกบางรหัส ให้คลิกที่วงกลมสีเทา  ให้เปลี่ยนเป็นสีเขียว  เพื่อเรียกรายงานในบางรหัส

• วิเคราะห์มิติมุมมอง แสดงข้อเลือกรหัสตัวแปรใน Combo box ใช้สำหรับเลือกรหัสตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้รายงานแสดงข้อมูลตามรหัสตัวแปรที่เลือก โดยเลือกได้ 1 ตัวแปร ซึ่งมีทั้งหมด 8 ตัวแปร ได้แก่ รหัสงาน-โครงการ, รหัสหน่วยงาน-แผนก, รหัสพนักงาน, รหัสเอกสาร, รหัสลูกค้า, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า และรหัสบัญชี 

• ข้อเลือกระดับแผนงบประมาณโครงการ สามารถเลือกให้แสดงรายงานตามแผนได้ดังนี้

• แสดงเฉพาะระดับแผนหลัก เป็นข้อเลือกให้แสดงรายงานในแผนระดับที่ 1 

• แสดงแผนหลักและหัวข้อ เป็นข้อเลือกให้แสดงรายงานในแผนระดับที่ 1 และ 2

• แสดงแผนถึงรายการควบคุม เป็นข้อเลือกให้แสดงรายงานในแผนทุกระดับ

• อ่านข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาในแผน เป็นข้อเลือกให้รายงานแสดงข้อมูลตามกรอบเวลาในแผน ให้คลิก  เพื่อใช้ข้อเลือกนี้ หากไม่ใช้ข้อเลือกนี้โปรแกรมจะอ่านข้อมูลนอกกรอบเวลาของแผนด้วย  
• ข้อเลือกให้รายงานแสดงการใช้งบประมาณ มี 5 ข้อเลือก ดังนี้ 

• แสดงการใช้งบประมาณด้านซื้อ รายงานจะแสดงข้อมูลงบประมาณที่มาจากการบันทึกใบสำคัญในระบบซื้อ โดยโปรแกรมดึงข้อมูลมาจากใบสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ (ซื้อ), ใบซื้อสด, ใบลดหนี้ (ซื้อ) และใบเพิ่มหนี้ (ซื้อ) ที่มีการบันทึกรหัสงบประมาณ
• แสดงการใช้งบประมาณด้านขาย รายงานจะแสดงข้อมูลงบประมาณที่มาจากการบันทึกใบสำคัญในระบบขาย โดยโปรแกรมดึงข้อมูลมาจาก ใบสั่งขาย, ใบแจ้งหนี้ (ขาย), ใบขายสด, ใบลดหนี้ (ขาย) และใบเพิ่มหนี้ (ขาย) ที่มีการบันทึกรหัสงบประมาณ
• แสดงการใช้งบประมาณด้านเดบิต รายงานจะแสดงข้อมูลงบประมาณที่มาจากการบันทึกบัญชีด้านเดบิต ผู้ใช้งานจะต้องบันทึกใบสำคัญในระบบบัญชีแยกประเภท โดยบันทึกรหัสตัวแปรต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในรายการควบคุม โปรแกรมจะตรวจจากรหัสส่วนขยายเป็นหลัก และตรวจรหัสตัวแปรอื่น ๆ ตามรายการควบคุม

ตัวอย่าง หน้าบันทึกบัญชีแยกประเภท

• แสดงการใช้งบประมาณด้านเครดิต รายงานจะแสดงข้อมูลงบประมาณที่มาจากการบันทึกบัญชีด้านเครดิต โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากการบันทึกบัญชี เช่นเดียวกับงบประมาณด้านเดบิต

รายงานวิเคราะห์เชิงบริหาร

เป็นรายงานแสดงผลยอดงบประมาณที่กำหนด และยอดการใช้ในด้านซื้อ, ขาย, เดบิต และเครดิต พร้อมเปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณ รายงานจะแสดงข้อมูลด้านซื้อ/ขาย แบ่งออกเป็น 5 คอลัมน์ โดยแสดงข้อมูลดังนี้

5. ยอดแจ้งหนี้คงค้างจากรายการที่สั่งขายไปแล้ว (ใบสั่งซื้อ/สั่งขาย คงค้าง)
6. ยอดเงินคงค้างรับจ่ายจากรายการที่ได้มีการแจ้งหนี้ไปแล้ว (ใบแจ้งหนี้ขาย คงค้าง)
7. ยอดเงินที่ได้รับจ่ายไปแล้ว (จากใบเสร็จ ซื้อ/ขายสด)
8. ยอดปรับหนี้
9. ยอดรวมจากข้อ 1) - 4)

1. Report condition

ใช้สำหรับเลือกข้อกำหนดรายงาน โดยรายงานนี้สามารถเลือกข้อกำหนด ให้แสดงข้อมูลงบประมาณตามช่วงเวลาในแผนได้ และเลือกให้รายงานแสดงข้อมูลตามประเภทงบประมาณได้หลายข้อ ดังรูปตัวอย่างนี้

1. รหัสงบประมาณ เลือกแผนงบประมาณโครงการที่ต้องการให้แสดงรายงาน
2. ระดับแผน เลือกระดับแผนงบประมาณโครงการ 
3. อ่านข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาในแผน ข้อเลือกให้รายงานแสดงข้อมูล ตามกรอบเวลาในแผนงบประมาณโครงการ
4. ข้อเลือกแสดงการใช้งบประมาณ สามารถเลือกงบประมาณได้หลายด้าน โดยคลิก  เพื่อเลือกใช้งานทั้งหมด หรืองบประมาณบางด้าน
5. เมื่อเลือกข้อกำหนดรายงานแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Process” เพื่อเรียกรายงาน 

1. หน้ารายงาน “วิเคราะห์เชิงบริหาร”
   

การวิเคราะห์ยอดเงินด้านซื้อ ด้านขาย ด้านเดบิต ด้านเครดิต จะวิเคราะห์ตามที่ผู้ใช้งานเลือก เปรียบเปทียบกับงบประมาณที่กำหนดในแต่ละด้าน โปรแกรมจะประมวณผลและแสดงข้อมูล ดังนี้

1. No แสดงแถบสีแนมโน้มความสำเร็จของงบประมาณ โดยแสดงเป็นสีตามค่าเฉลี่ยจากการใช้งบประมาณ และเวลาคงเหลือของงบประมาณ ดังนี้

• สีเขียว : มากกว่า 85% 
• สีเหลือง : 40-85%
• สีแดง : น้อยกว่า 40% หรือมากกว่า 100%

2. แผนงบประมาณ แสดงระดับแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณ และรายละเอียดงบประมาณที่คอลัมน์คำอธิบาย โดยแสดงแผนงบประมาณตามที่เลือกไว้ในหน้า Report condition 
3. ช่วงเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดงบประมาณ แสดงวันที่ จาก-ถึง ของช่วงเวลาที่กำหนดให้เริ่มต้น และสิ้นสุดการใช้งบประมาณโครงการ
4. งบประมาณ (ซื้อ/ขาย) แสดงงบประมาณด้านซื้อ, ขาย ที่ตั้งไว้ในหน้าการตั้งรหัสงบประมาณโครงการ
5. ใบสำคัญที่บันทึกงบประมาณ แสดงข้อมูลใบสำคัญที่ใช้ในการบันทึกงบประมาณโครงการ แบ่งออกเป็น 5 คอลัมน์ตามประเภทใบสำคัญ ดังนี้

5. ใบสั่งซื้อ/ขาย ค้างแจ้งหนี้ ยอดแจ้งหนี้คงค้างจากรายการที่สั่งขายไปแล้ว
6. ใบแจ้งหนี้ซื้อ/ขาย ค้างจ่าย ยอดเงินคงค้างรับจ่ายจากรายการที่ได้มีการแจ้งหนี้ไปแล้ว
7. ใบเสร็จซื้อ/ขาย จ่ายเงินแล้ว ยอดเงินที่ได้รับจ่ายไปแล้ว
8. ใบปรับหนี้ ยอดปรับ ยอดเงินที่มาจากการลดหนี้-เพิ่มหนี้
9. ด้านซื้อ/ขาย รวม ยอดรวมทั้งหมดของงบประมาณที่ใช้ไป โดยคำนวณรวมจากยอดทุกใบสำคัญตามข้อ 1) ถึงข้อ 4) ดังกล่าวข้างต้น

6. งบประมาณ (เดบิต/เครดิต) แสดงงบประมาณด้านเดบิต, เครดิต ที่ตั้งไว้ในหน้าการตั้งรหัสงบประมาณโครงการ
7. ใช้ไปแล้ว (เดบิต/เครดิต) แสดงยอดงบประมาณด้านเดบิต/เครดิต ที่ใช้ไปแล้ว โดยดึงข้อมูลจากการบันทึกบัญชีแยกประเภท ที่เป็นการบันทึกงบประมาณโครงการ
8. งบประมาณ (รวม) แสดงยอดรวมงบประมาณด้านซื้อ, ขาย, เดบิต และเครดิต ที่ตั้งไว้ในหน้าการตั้งรหัสงบประมาณโครงการ ในกรณีที่เลือกวิเคราะห์เพียงด้านเดียว โปรแกรมจะไม่แสดงคอลัมน์นี้
9. ใช้ไปแล้ว (รวม) แสดงยอดรวมงบประมาณด้านซื้อ, ขาย, เดบิต และเครดิต ที่ได้นำไปใช้แล้ว โดยดึงข้อมูลจากการบันทึกในสำคัญในเรื่องงบประมาณโครงการ 

10. ใช้แล้ว (%) เปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณ จะแสดงเป็นตัวเลขและแถบสี โดยแบ่งตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

• สีเขียว : มากกว่า 85% 
• สีเหลือง : 40-85%
• สีแดง : น้อยกว่า 40% หรือมากกว่า 100%

11. เหลือเวลา (วัน) เปอร์เซ็นต์เวลาคงเหลือในการใช้งบประมาณ โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่เริ่มโครงการ โปรแกรมจะแสดงเป็นตัวเลขและแถบสี โดยคิดจากวันปัจจุบันเป็นเกณฑ์ แบ่งตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

• สีเขียว : ยังไม่ถึงเวลา หรือเวลาเหลือมากกว่า 85% 
• สีเหลือง : เวลาคงเหลือ 40-85%
• สีแดง : เวลาคงเหลือน้อยกว่า 40% หรือมากกว่า 100%

โปรแกรมจะแสดงยอดรวมแต่ละรายการควบคุม ไว้ที่บรรทัดระดับหัวข้อ และแสดงยอดรวมงบประมาณทั้งหมดไว้ที่บรรทัดระดับแผนหลัก ดังรูปตัวอย่างนี้

แสดงยอดรวมรายการควบคุม ไว้ที่บรรทัดระดับหัวข้อ

แสดงยอดรวมงบประมาณระดับหัวข้อ ไว้ที่บรรทัดระดับแผนหลัก

1. รายงานวิเคราะห์ตามมิติมุมมอง

เป็นรายงานแสดงผลยอดงบประมาณที่กำหนด และยอดการใช้ในด้านซื้อ, ขาย, เดบิต และเครดิต พร้อมเปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณ รายงานจะวิเคราะห์มิติมุมมองทีละ 1 ประเภท ได้แก่ รหัสงาน, รหัสแผนก, รหัสพนักงาน, รหัสเอกสาร, รหัสลูกค้า, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า และรหัสบัญชี 

รายงานจะแสดงยอดเงินของรหัสตัวแปร เฉพาะรหัสที่มียอดเงินสูงสุด 20 รหัส เป็น 20 คอลัมน์ และยอดของรหัสที่เหลือเป็นคอลัมน์ที่ 21 ทั้งนี้โปรแกรมจะทำการ Sort ข้อมูล นำรหัสตัวแปรที่มียอดเงินสูงสุดมาไว้ในคอลัมน์แรกเสมอ

1. Report condition

ใช้สำหรับเลือกข้อกำหนดรายงาน โดยให้รายงานแสดงข้อมูลตามรหัสตัวแปรที่ใช้บันทึกงบประมาณ เลือกให้แสดงงบประมาณตามช่วงเวลาในแผนได้ และให้รายงานแสดงข้อมูลตามประเภทงบประมาณได้หลายข้อ ดังรูปตัวอย่างนี้

1. รหัสงบประมาณ เลือกแผนงบประมาณโครงการที่ต้องการให้แสดงรายงาน
2. วิเคราะห์มิติมุมมอง เลือกรหัสตัวแปรที่ต้องการให้แสดงในรายงาน เลือกได้ 1 ตัวแปร
3. ระดับแผน เลือกระดับแผนงบประมาณโครงการ 
4. อ่านข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาในแผน ข้อเลือกให้รายงานแสดงข้อมูล ตามกรอบเวลาในแผนงบประมาณโครงการ
5. ข้อเลือกแสดงการใช้งบประมาณ สามารถเลือกงบประมาณได้หลายด้าน โดยคลิก  เพื่อเลือกใช้งานทั้งหมด หรืองบประมาณบางด้าน
6. เมื่อเลือกข้อกำหนดรายงานแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Process” เพื่อเรียกรายงาน 

1. หน้ารายงาน “วิเคราะห์ตามมิติมุมมอง”

การวิเคราะห์ตามมิติมุมมอง จะวิเคราะห์ตามรหัสตัวแปรที่ผู้ใช้งานเลือกในหน้า Report condition เพื่อดูข้อมูลงบประมาณตามที่มีการบันทึกรหัสตัวแปรในด้านซื้อ ขาย และบัญชี โดยโปรแกรมจะประมวณผลและแสดงข้อมูล ดังนี้

1. แผนงบประมาณ แสดงระดับแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณ และรายละเอียดงบประมาณที่คอลัมน์คำอธิบาย โดยแสดงแผนงบประมาณตามที่เลือกไว้ในหน้า Report condition 
2. ช่วงเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดงบประมาณ แสดงวันที่ จาก-ถึง ของช่วงเวลาที่กำหนดให้เริ่มต้น และสิ้นสุดการใช้งบประมาณโครงการ
3. งบประมาณ แสดงงบประมาณด้านซื้อ, ขาย, เดบิต และเครดิต หรือยอดรวมของงบประมาณทุกด้าน ที่ตั้งไว้ในหน้าการตั้งรหัสงบประมาณโครงการ ข้อมูลที่คอลัมน์นี้ จะแสดงตามที่เลือกประเภทงบประมาณในหน้า Report condition เช่นเลือกให้แสดงงบประมาณด้านซื้อ คอลัมน์นี้จะแสดงงบประมาณด้านซื้อนั้น แต่หากเลือกให้แสดงด้านซื้อ และขาย โปรแกรมจะรวมงบประมาณด้านซื้อและขายให้ที่คอลัมน์นี้ เป็นต้น
4. วิเคราะห์มิติมุมมอง แสดงยอดเงินจากการบันทึกใบสำคัญในเรื่องงบประมาณโครงการ โดยโปรแกรมอ่านข้อมูลตามรหัสตัวแปรตามที่เลือกในหน้า Report condition เช่น เลือกรหัสงาน โปรแกรมจะแสดงรหัสงานทุกรหัส ที่มีการใช้บันทึกงบประมาณโครงการ โดยแสดงยอดเงินที่มีการใช้งบประมาณ ตามรัหสงานที่บันทึกในด้านซื้อ, ขาย เป็นต้น
5. อื่นๆ แสดงยอดเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากยอดที่แสดงตามมิติมุมมองในข้อ 4. เช่น เลือกมิติมุมมองเป็นรหัสงาน คอลัมน์รหัสงานจะแสดงยอดด้านซื้อ, ขาย และคอลัมน์นี้จะแสดงยอดด้านเดบิต, เครดิต ที่มีการบันทึกบัญชีเป็นงบประมาณ เป็นต้น
6. รวม แสดงยอดรวมจากยอดที่คอลัมน์ “รหัสตัวแปร” และยอดที่คอลัมน์ “อื่น ๆ” รวมกันทั้งหมด

หมายเหตุ

• หลักการคำนวณยอดเงินจากรหัสตัวแปร โปรแกรมจะอ่านจากรหัสตัวแปรที่เลือก ในบรรทัดที่ผ่านเงื่อนไขการใช้บันทึกงบประมาณ แล้วจึงนำมาแสดง ดังนั้นจึงไม่เป็นต้องกำหนดทุกรหัสตัวแปรไว้ในแผนงบประมาณ

ตัวอย่าง : รายงานวิเคราะห์เชิงบริหาร

แบบที่ 1 แสดงเฉพาะระดับแผนหลัก - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 2 แสดงแผนหลักและหัวข้อ - แสดงงบประมาณทุกด้าน 

แบบที่ 3 แสดงแผนถึงรายการควบคุม - แสดงงบประมาณทุกด้าน 

แบบที่ 4 แสดงแผนถึงรายการควบคุม - แสดงงบประมาณด้านซื้อ

แบบที่ 5 แสดงแผนถึงรายการควบคุม - แสดงงบประมาณด้านขาย

แบบที่ 6 แสดงงบประมาณด้านเดบิต

แบบที่ 7 แสดงงบประมาณด้านเครดิต

แบบที่ 1 แสดงเฉพาะระดับแผนหลัก - มิติมุมมอง [รหัสงาน] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 2 แสดงแผนหลักและหัวข้อ - มิติมุมมอง [รหัสงาน] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 3 แสดงแผนถึงรายการควบคุม - มิติมุมมอง [รหัสงาน] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 4 แสดงแผนถึงรายการควบคุม – มิติมุมมอง [รหัสหน่วยงาน-แผนก] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 5 แสดงแผนถึงรายการควบคุม - มิติมุมมอง [รหัสพนักงาน] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 6 แสดงแผนและรายการควบคุม - มิติมุมมอง [รหัสเอกสาร] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 7 แสดงแผนและรายการควบคุม - มิติมุมมอง [รหัสลูกค้า] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 8 แสดงแผนและรายการควบคุม – มิติมุมมอง [รหัสผู้ขาย] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 9 แสดงแผนและรายการควบคุม – มิติมุมมอง [รหัสสินค้า] - แสดงงบประมาณทุกด้าน

แบบที่ 10 แสดงแผนและรายการควบคุม – มิติมุมมอง [รหัสบัญชี]