3. รายงานทะเบียนเงินโอนรับ
คำจำกัดความ
เป็นรายงานที่แสดงรายการเงินโอนรับจากลูกค้า โดยกำหนดวันที่โอนเงิน, สถานะข้อมูลเงินโอนรับ, รหัสธนาคาร, รหัสลูกค้า เป็นต้น สามารถจัดเรียงตามรหัสธนาคาร หรือเลขที่เช็ค-เงินโอน และแสดงรายการใบสำคัญที่เชื่อมโยงกับเช็ค-เงินโอน
ที่มาของข้อมูล
- ใบเสร็จขาย
- ใบขายสด
- ใบสั่งขาย/มัดจำ (กรณีมีมัดจำและชำระเงินเรียบร้อย)
ข้อกำหนดรายงาน (Report Condition)
Related Articles
เช็ค ธนาคาร และเงินโอน
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับเช็ค ธนาคาร และเงินโอนทั้งหมด โดยโปรแกรมจะแสดงแต่ละรายงานแยกออกจากกัน เพื่อสะดวกในการเรียกรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 รายงาน ตามรูป ...1. รายงานการผ่านเช็ค (เช็ครับ)
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงเฉพาะรายการเช็ครับ โดยเปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และต้องเป็นรายการเช็คที่ Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็ครับล่วงหน้า, ตั๋วรับเงิน, อื่น ๆ ...5. รายงานทะเบียนเช็คจ่าย
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงรายการเช็คจ่ายทุกใบที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งสามารถเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้ เช่น วันที่เช็ค, วันรับ/ออกเช็ค, สถานะของเช็ค, รหัสธนาคาร, รหัสผู้ขาย เป็นต้น รวมถึงสามารถจัดเรียงได้ตามรหัสธนาคาร ...6. รายงานทะเบียนเงินโอนจ่าย
คำจำกัดความ เป็นรายงานที่แสดงรายการเงินโอนจ่ายผ่านไปยังบัญชีผู้ขาย ซึ่งสามารถกำหนดวันที่โอนเงิน, สถานะข้อมูลเงินโอนจ่าย, รหัสธนาคาร, รหัสผู้ขาย เพื่อแสดงข้อมูลตามความต้องการ สามารถจัดเรียงตามรหัสธนาคาร หรือเลขที่เช็ค-เงินโอน ...4. รายงานการผ่านเช็ค (เช็คจ่าย)
คำจำกัดความ แสดงเฉพาะรายการเช็คจ่ายที่เปลี่ยนสถานะจาก Due เป็น Cleared และเป็นรายการเช็คที่ต้อง Reconcile Bank เท่านั้น ซึ่งรายงานนี้จะทำการกลับรายการบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า, ตั๋วเงินจ่าย, อื่น ๆ เป็นรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้กำหนดไว้ ...